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年报]水井坊2006年年度报告

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1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司独立董事游贞义女士因公出差,委托独立董事盛毅先生出席董事会会议并代为表决。

4、公司负责人董事长杨肇基先生,主管会计工作负责人总经理黄建勇先生,会计机构负责人(会计主管人员)杜培明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 9,694,208.65

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 111,580.02

扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 7.58 6.29 增加1.29个百分 6.49

扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 7.71 6.44 增加1.27个百分 6.78

1、资本公积本期增加数主要系股权分置改革实施中本公司控股股东无偿赠送资产入账所致。

2、资本公积本期减少数系本公司按财政部财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的要求将本期发生的股权分置改革费用冲减资本公积所致。

3、本期增加的盈余公积系母公司计提的盈余公积及子公司计提的盈余公积中本公司按股权比例分享的

4、根据财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知(财企[2006]67号),本公司从2006年度起不再计提法定公益金,以前年度计提的法定公益金列入盈余公积反映。为此,公司本年度将法定公益金期初余额53,746,299.54转入任意盈余公积反映。

数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

报告期内,公司股份总额及股权结构没有发生变化,期末公司股份总额为488,545,698股。

公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联上述股东关联关系或一致行动关系的 关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动说明 人;公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

成都金 2007 自2006年1月18日起,所持原非流通股份在十二个月内博利贸 10,794,030 年1月 10,794,030 不得上市交易或者转让。

主要经营业务或管理活动:商业采购及批发、佣金代理(拍卖除外)经营;酒类包装材料:玻璃瓶、塑料瓶、金属瓶盖、塑料瓶盖、纸板礼品盒、木制、皮制或金属制硬盒、易拉罐体和罐端、产品标签、塑料膜标签(瓶用)和产品运输外包装纸箱;陶瓷、玻璃、塑料、纸制、木制、金属制(不含黄金)礼品、工艺品和装饰品;促销推广用品和宣传用品(法律、法规限制和禁止的除外),以及上述商品进出口和相关配套服务 (涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

报告期内,公司控股股东及实际控制人均未发生变更,但其股权结构发生了一些变化:成都盈盛投资控股有限公司于2006年12月11 日签署《股权转让协议》,将其所持四川成都全兴集团有限公司43%的股权转让给帝亚吉欧高地控股有限公司(Diageo Highlands Holding B.V. ),四川成都全兴集团有限公司相应变更为从事商业经营的外商投资商业企业,为Diageo提供采购服务并进行其他经营活动。本项股权交易已于2007年1月5日获四川省商务厅批复同意,全兴集团也已在工商行政管理部门办理完毕了变更登记手续。

注1:以上共计142人,均为全兴集团母子公司中层助理以上管理团队成员,共持有87.24%的份额;其余12.76%为预留份额,拟分配给工作表现突出的团队成员和新增团队成员,未分配之前的所有权、收益权归团队集体所有。

注2:鉴于《公司法》规定有限责任公司股东人数不得超过50人,以上142人分别委托其中49人作为成都盈盛投资控股有限公司股东办理了工商登记手续。49名股东受托代持股份的情况详见注9 3。

姓名 职务 性 年 任期起始 任期终止 年初持 年末持股 股份增 变动原因 公司领取的

(1)杨肇基,历任成都耀华食品厂厂长,四川省成都全兴酒厂厂长、党委书记,四川省糖酒公司总经理,四川省酒类专卖局局长,四川省商业厅党组成员,中国酒城股份有限公司总经理,四川全兴足球俱乐部董事长,四川制药股份有限公司董事长,中外合资成都九兴印刷包装有限公司董事长,中共成都市委员会候补委员。曾荣获国家商业部劳动模范、全国“五一劳动奖章”、四川省优秀企业家等荣誉称号。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事长、党委书记。

(2)陈可,历任成都糖果糕点公司总经理,四川省成都全兴酒厂常务副厂长、副书记,全兴集团东风商贸广场有限公司董事长,四川制药股份有限公司董事长,四川成都全兴集团有限公司副董事长、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会副董事长。

(3)黄建勇,历任成都全兴销售公司公关部副主任,成都全兴酒厂进出口公司副经理,成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副厂长,四川全兴足球俱乐部总经理,成都太合生物材料有限公司执行董事。

现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事、总经理、成都水井坊营销有限公司总经理。

(4)多增强,历任海南益丰实业有限公司副总经理,四川省商业厅体改办副主任、主任,四川省商业经济研究所副所长、所长,四川省成都全兴酒厂总经济师,四川制药股份有限公司董事,四川全兴足球俱乐部有限公司董事,成都全兴房地产开发有限公司董事,中外合资成都九兴印刷包装有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事。

(5)鲍 雨,历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,成都水井坊营销有限公司副总经理,成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会董事、总经理助理。

(6)游贞义,历任中国工商银行成都市分行副行长、中国工商银行四川省分行巡视员、四川全兴股份有限公司第三、四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川综合律师事务所执业律师。

(7)盛毅,历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川全兴股份有限公司第三、四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川省社科院四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长。

(8)李贤福,历任财政部驻四川省财政监察专员办专员助理、四川全兴股份有限公司第四届董事会独立董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届董事会独立董事、四川亚通会计师事务所所长助理。

(9)邓禄银,历任西藏军区独立五团政治处干事、政治指导员,独立七团一营副教导员,南木林县人武部副政委,定日县人武部政委、党委书记,四川省成都全兴酒厂党委副书记兼纪委书记,四川成都全兴集团有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司第五届监事会主席、党委副书记、纪委书记。

(10)朱国英,历任四川省成都全兴酒厂财务科副科长、科长及财务处处长,四川制药股份有限公司监事,四川全兴股份有限公司财务负责人、总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司工会主席,四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事。

(11)李 直,历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员。现任四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事,财会处处长助理。

(12)赖登燡,历任四川成都全兴集团有限公司董事,四川全兴股份有限公司董事、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

(13)李溢中,历任四川全兴股份有限公司董事、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

(14)薛常有,历任四川全兴股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

(15)王仲滋,历任成都全兴销售公司总经理,四川全兴股份有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

(16)杜培明,历任四川成都全兴集团有限公司财务部部长。现任四川水井坊股份有限公司财务总监。

(17)徐 斌,历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。

(18)许勇,历任四川全兴足球俱乐部常务副总、总经理,21世纪体育报常务副总编。现任四川水井坊股份有限公司总经理助理。

(19)张宗俊,历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长,四川全兴股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员与普通员工一样按《公司内部分配及管理制度暂行办法》执行;公司内部分配制度系2005年经公司党政工联席会议审议通过后确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据《四川水井坊股份有限公司内部分配及管理制度暂行办法》确定。

经2006年5月30日召开的公司2005年度股东大会通过,选举杨肇基先生、陈可先生、黄建勇先生、多增强先生、鲍雨先生为公司第五届董事会董事,游贞义女士、盛毅先生、李贤福先生为公司第五届董事会独立董事。选举邓禄银先生、朱国英女士为公司第五届监事会监事。经公司职工代表大会推荐,推举李直先生为公司第五届监事会职工监事。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告(编号:临2006-12)。

经2006年5月30日召开的公司五届董事会第一次会议审议通过,选举杨肇基先生任公司董事长(法定代表人),选举陈可先生任公司副董事长;聘任黄建勇先生为公司总经理;聘任赖登燡先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理;聘任杜培明先生为公司财务总监;聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理;聘任张宗俊先生为公司董事会秘书。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告(编号:临2006-13)。

经2006年5月30日召开的公司五届监事会第一次会议审议通过,选举邓禄银先生为公司五届监事会主席。详见2006年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告(编号:临2006-14)。

截止报告期末,公司在职员工为1,037人,需承担费用的离退休职工为572人员工的结构如下:

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《募集资金管理办法》、《董事长工作细则(暂行)》、《总经理工作细则(暂行)》、《投资者关系管理工作制度》等制度,坚持在公司实际运作中不折不扣地执行相关规范。公司建立了独立董事制度,完善了股东大会、董事会和监事会“三会”制度,确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责,实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。现将公司治理的实际状况与相关要求对照如下:

l.关于股东与股东大会:公司建立了合理的治理结构和决策程序,能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利;在召集、召开股东大会的过程中,严格按照《公司章程》、《股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》规定的程序进行,尽可能让更多的股东参加股东大会,同时保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使,并努力创造条件使机构投资者发挥其特有的作用。在关联交易方面,公司保证其符合“公开、公平、公正”的原则,及时披露相关信息,关联股东在表决时放弃表决权。每次股东大会均有律师出席见证并出具《法律意见书》。

2.关于控股股东与上市公司的关系:控股股东严格自律、行为规范,没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动;控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立;公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作,确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3.关于董事与董事会:根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求,公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司董事会的人数按《公司章程》规定为八人,人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任,能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从所有股东的利益出发履行相应职责,承担相应义务,对股东大会负责;同时独立董事对公司的重大事项均发表了独立意见。公司设有董事会办公室承办日常工作,并附设投资者关系管理部办理相关工作。

4.关于监事与监事会:公司监事会的人数按《公司章程》规定为三人,人员构成符合法律、法规的要求;根据《公司章程》和法律法规的要求,监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督,做到对全体股东的利益负责。公司监事会设有专职秘书承办日常工作。

5.关于绩效与激励约束机制:公司正积极改革传统国企的用工、分配制度,按现代企业制度要求逐步建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制;公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的选聘,做到公正透明,同时结合企业改革的深化逐步建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的考评和激励机制。

6.关于相关利益者:公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,努力加强与他们的沟通和交流,共同推动公司持续、健康发展。

7.关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来

访和咨询、推进投资者关系管理工作;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

报告期内,三位独立董事严格遵守《公司章程》及《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关文件的规定,积极参加报告期内的董事会和股东大会,认真参与董事会议案审议及决策,并发表了独立意见。在公司研究制定相关管理制度和整改措施的过程中,独立董事积极参与,结合有关管理规范和公司实际情况,提出了一些具体建议和意见,均为公司董事会所采纳。

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况1、业务方面:本公司在业务方面独立于控股股东,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司和控股股东之间不存在同业竞争情况。控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

2、人员方面:公司设有专门的机构(劳资处)负责公司的劳动人事及工资管理工作,完全独立于控股股东。公司董事长杨肇基兼任全兴集团公司董事长、总经理,只在公司领取报酬;公司总经理黄建勇先生兼任全兴集团公司董事,只在公司领取薪酬;公司副董事长陈可先生兼任全兴集团公司董事,只在公司领取报酬;公司监事朱国英女士兼任全兴集团公司监事,只在公司领取报酬;公司副总经理及其他高级管理人员未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面:公司资产完整,拥有独立的生产、供应和销售系统,具备独立面向市场的能力。

4、机构方面:设立了完全独立于控股股东的组织机构,不存在合署办公的情况。

5、财务方面:公司设有独立的财会部门和会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度、内部控制制度,有独立的银行帐户和专门的募集资金管理帐户。

逐步改革传统的企业干部管理制度,对企业高级管理人员均实行聘任制,并推行经营管理者职业化和市场化试点,着力对企业高级管理人员进行工商管理培训,不断提高其经营管理水平;在对高级管理人员进行择优聘用的前提下,逐步探索高管人员持股、期权制度;同时建立并严格执行高级管理人员的自律制度,加强其自身修养教育和外部监督,借助专业测评机构认真进行年度绩效考核,科学地评价高级管理人员的经营绩效,并以此为依据进行考核、奖惩,适当拉开分配差距,调动高管人员的积极性,托特纳姆热刺结合企业改革的深化逐渐建立比较完善、科学的薪酬激励制度。

1、公司于2006年5月30日召开了2005年度股东大会。决议公告刊登在2006年5月31日的《中国证券报》C 25版、《上海证券报》B43版、《证券时报》C15版。

公司于2006年9月19日召开了2006年第一次临时股东大会。决议公告刊登在2006年9月20日的《中国证券报》A12版、《上海证券报》A9版、《证券时报》A7版。。

本公司属饮料制造业饮用酒制造业,主营酒类产品的生产和销售。目前,公司生产的白酒类产品形成了以“水井坊”、“天号陈”、“全兴”品牌的高、中档产品为主,以“成都大曲”、全兴系列产品为辅的产品结构模式。

报告期内,公司按照“总量控制、结构调整、稳中求进”的工作方针,不断提高科技创新水平,适度推进新品的开发力度,逐步丰富完善了公司的产品线;同时,下大力气抓好市场和品牌建设,着力打造品牌的核心价值,以鲜明的品牌个性及特质,搏得了众多消费者的青睐,进一步巩固提升了公司的整体影响力和经济效益。

报告期内,公司在生产经营管理、品牌形象建设等方面取得了较好的成绩,为未来的发展奠定了坚实的基础。

(1)报告期内,公司不断追求技术创新,确保酿酒技术的先进性,以市场消费需求为导向,在保持产品独特风格的基础上有序展开了对水井坊、全兴等酒品品质的优化、提升工作。

(2)严格细化生产各个环节质量管理措施,将质量责任具体落实到各车间、部门,确保产品质量零缺陷。

(3)2006年,公司品牌建设工作得到了持续稳定地发展。水井坊品牌紧扣“中国高尚生活元素”这一品牌推广主题,成功策划并执行了“温一壶月光下酒”中秋促销活动和“敬你一壶酒”春节促销活动。同时,公司水井坊品牌还荣获“中国创造奖组委会特别推荐创造力产品”、“2006年中国十大最具增长潜力白酒品牌”、“2006年中国最佳品牌建设案例”、“2006年中国白酒十大领袖品牌”、“中国营销2006年度标杆企业”等数项殊荣。全兴品牌针对庞大的婚庆市场消费推出了极具创意的中国婚宴酒——全兴520系列,并在包装设计、市场定位、品牌诉求、价格策略、营销推广方面进行了大胆创新,一举开创了专业婚宴酒类市场的先河并在市场拓展中初见成效。2006年,全兴520荣膺第11届亚洲婚礼文化节唯一指定白酒称号。

(4)公司不断强化终端网络开拓和建设的力度,提高市场服务意识;进一步深化“厂商利益共享、风险共担”的深度合作机制,促进了品牌执行力的提升。

(5)针对酒类行业高档白酒的发展趋势,结合公司实际适时推出了“差异化、智能化、人本化”的产品。例如,2006年公司陆续推出了“水井坊公元十三”、“风雅颂水井坊”、“玉琮装水井坊”、“春夏秋冬水井坊”等更高档的新产品,针对特殊机构还为其量身定做了其单位专属的个性化水井坊酒。

作为世界六大蒸馏酒之一的中国白酒,是蕴涵着浓厚中国文化的产品,在人们日常消费中有着不可替代的功能。在中国延续千年的酒文化和“无酒不成席”的传统饮酒习俗,对当今人们的生活和工作仍然产生着巨大影响。白酒已成为人际交往的一个载体,是我国百姓生活中不可缺少的消费品。而其中的名优白酒更是中国民族工业的国粹,是中国历史文化的瑰宝,其良性发展直接关系到农业增产增收、相关产业的兴旺和地方财税的增加。近年来白酒企业通过积极调整产业结构和产品结构,特别是骨干企业针对市场需求变化,加大产品研发和营销创新力度,大力加强企业管理,积极开拓国内外市场,使全行业稳步走向良性发展之路,预计未来我国白酒行业的发展趋势将呈现以下特点:

①市场将进一步趋于规范有序,市场结构将进一步优化:《酒类流通管理办法》的实施、《关于白酒产业发展的指导意见》的制订、生产许可证的换发、各酒种全面实行市场准入制度等一系列政策、标准的陆续实施,意味着国家对酒类生产、流通秩序的高度重视,这将大大促进酒类消费品市场的有序流通。

②白酒消费需求量将趋于稳定,但仍具有一定的市场空间:近年来,过量饮用白酒有害身体健康的医学观点已对消费者产生较大影响,导致了消费者对啤酒和葡萄酒的消费量不断增加,而白酒的消费量有所减少;另一方面,由于我国经济的高速发展,伴随着消费整体水平逐年提升,白酒行业将逐渐实现消费结构的升级换代。

③白酒业进一步高档化、精品化,高品质白酒将会继续发展,品牌影响力凸显,品质是建立品牌的基本要求和门槛,无论是从目前国内白酒消费的趋势还是全球烈酒消费的特征来看,都具有一个共同的特征:健康饮酒,喝得少、喝得好。白酒的功能和特性无可替代,但如果过量就对身体有害,少而精是未来消费的趋势。有着一定品牌知名度、美誉度和产品质量信得过的名优酒,将成为消费者的首选。

④国家的产业政策将更有利于名优企业和名优品牌的发展:过去几年,名优企业和品牌经受住了国家对白酒行业各种限制的洗礼和考验, 必然将继续发展壮大,骨干作用也将进一步得到市场认同,而过去充斥市场的低档、质次白酒及假冒伪劣产品,随着国家管控力度的加强,将更难找到生存空间。

⑤多香型、多度数将成为白酒开发的一个主流:我国目前白酒的香型是“浓香天下”、兼具其它的格局。但单一香型所占市场比重过大,对我国白酒发展相当不利,严重阻碍了我国白酒走向世界的步伐。因此多香型、多度数的研发、个性化推广将成为未来白酒开发的一个主流。

白酒行业的发展已经开始呈现出品牌化经营的趋势,高端市场的竞争也必将更加激烈。随着时间的发展,高端白酒品牌的洗牌将进一步深化;营销重心将转向终端市场;广告宣传的竞争将是“质”

公司具有诸多独有的优势,存在着较大的发展机遇,未来发展前景广阔,主要表现在:

①中国“十一五”经济发展计划提速,经济增长和消费水平的提高在未来几年将有一个较大的变化,走向小康社会的富裕阶层的消费将更趋于高档、时尚,高档白酒市场空间进一步扩大。

②白酒税收政策的调整,将会使白酒业迎来新的发展机遇;国家对白酒市场专项整治力度的加大和《酒类流通管理办法》的出台,将给名优白酒企业整体竞争力的提升带来积极作用。

③公司基础制度的变革已基本完成,机制理顺、人员精干、管理科学、资源丰富,为公司的持续稳定健康发展提供了厚实的基础和保障。

④公司独有的元末明初水井坊遗址是公司重要的生产资源和品牌基础。水井坊遗址是1999年“中国10大考古发现之一”,被国家文物局认定为“中国白酒第一坊”,经国务院批准列为全国重点文物保护单位,还被当选为上海大世界基尼斯之最—“最古老的酿酒作坊”,是不可复制的、极为珍贵的历史文化遗产和有极高利用价值的“活文物”。是经国家质检总局批准和国际认证的、受国际法保护的水井坊产品原产地域,是公司独享的重要生产资源。

⑤公司拥有酿酒世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立的知识产权,在酿酒生物发酵菌方面获得多项重大成果。

⑥公司所产“全兴大曲”多次荣获国家质量金奖和中国名酒称号,2000年被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”。

⑦公司拥有适应市场竞争环境和现代流通配送体系的、以国内市场为主的营销网络和市场维护体系;拥有国内一流的科技队伍、经营管理和营销人才;拥有良好的资信、商誉和社会声誉。

面对目前白酒市场的竞争格局,尽管公司有许多竞争优势,但也面临一定的挑战,主要表现在以下几个方面:白酒市场竞争日趋激烈,公司与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍有较大差距;消费者的选择越来越多,更是让消费者在品牌选择方面占据了绝对的主动,消费者对品牌的要求越来越高;地方保护主义与地区封锁依然严重,各地区自产白酒仍然在渠道、价格、消费习惯及感情等方面在当地市场上拥有一定的优势,其在各自主营区域的市场竞争能力仍然是公司深化拓展市场的较大障碍;酒类关税下调,进口酒对中国白酒市场将会造成一定冲击;行业准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止,将可能会给公司产品造成一定的负面影响。

公司将集中主要优势资源和资金,做实、做大、做强白酒产业;以水井坊酒为高端标志性产品,使其成长为国际一流的中国白酒品牌。

公司2007年将全面贯彻“细分市场、优化结构、深度分销、个性突出”的经营方针,稳步发展公司酒业,适当兼顾其他业务,力争实现主营业务收入增长10%以上,净利润增长不低于20%。

①突出中国白酒“生态发酵”的独特优势和“中国白酒第一坊”的代表性及文化特征,与帝亚吉欧合作积极开拓海外市场。

②全面突出在产品品质、格调风味、包装标识、品牌形象、文化内涵以及营销理念、推广策略上的差异化、个性化,以鲜明的个性和特征获得国内外更多消费者的认同。

④积极倡导与投资者、经营者“共享品牌”的理念,整合各种社会资源,构筑新网络、新渠道和合作互利机制,在资本和商品市场上树立良好形象,提高品牌感召力和影响力。

⑤强化销售队伍建设,增强市场服务意识。加强对人才的培训机制,建立人才梯度机制。提高企业的核心战斗力。

为实现2007年经营目标,公司资金需求也将增大。为此,公司将通过以下三方面来保障资金的来源:

(1)通过进一步搞好水井坊、天号陈、全兴及其系列产品的销售,努力增加主营业务收入;

(2)通过加大应收帐款的回收力度,加强流动资金的管理,提高资金的使用效率;

(1)国家酒类消费税政策从2001年5月1日起进行了重大调整,对全行业产销总量、经济效益和市场竞争情况形成重大影响,这种调整带来的影响至今还在持续。目前酒类税收政策虽已进行了微调,但与预期差距较大,而酒类企业的经营业绩又对税负水平的变化较为敏感,政策的不确定性将带来一定的业绩波动风险。

(2)在实际市场竞争中,由于地方税负不均,各地小酒厂对市场价格的冲击力很大,新消费税政策的影响使酒类市场出现了更为复杂的局面,依法纳税的大型酒厂中低档产品经营受到很大冲击。

(3)各大名酒厂纷纷推出高档品种,使本公司“水井坊”等高档产品处于日益严峻的市场竞争态势之下,广告宣传、渠道建设等市场投入加大,经营成本大幅增加。加之按国家现行规定酒类企业广告费支出须计征33%所得税,故公司在品牌创新、培育市场的过程中负担较重。

(4)白酒行业的竞争十分激烈,营销费用支出较大,而按照现行税法,大部分费用不能从应纳所得税额中扣除。某一时期集中投入的营销费用和相关所得税的增长可能影响到公司的经营业绩出现波动。

(5)“水井坊”、“全兴”品牌在国内外市场已有较高的知名度,但目前由于白酒行业的无序竞争,市场经营秩序比较混乱,尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重,加重了公司市场维护和打假防伪的费用负担。

(6)尽管公司目前利用存量土地资源进行房地产开发,开发经营成本较低,但目前国家的房地产政策正处于调整期。因此,公司的房地产经营业务存在着一定的不确定性。

(7)公司针对国家酒类税收政策的调整和市场竞争态势的变化,对产品结构实施主动、有序的调整,优化了产品结构。产品结构的及时调整使公司的市场竞争能力和盈利能力将进一步增强。

(9)公司进一步抓好名酒投资项目,对适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点将起到重要的作用。

(10)公司积极致力于维护正当竞争的市场秩序,配合国家有关部门打击假冒伪劣产品,维护商标权益和品牌形象。

(11)坚定不移地推进改革开放,转换企业经营机制,引进国际人才和先进经验,促进公司的规范化、市场化和国际化。

执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营

1、按照新会计准则,在2007年1月1日,托特纳姆热刺属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,导致增加股东权益 1,790,102.34 元,其中归属于母公司所有者权益为 1,700,597.22 元,归属于少数股东的权益为 89,505.12 元。

2、按照新会计准则,所得税核算应采用资产负债表债务法,在2007年1月1日,对资产、负债的帐面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益,导致增加股东权益10,019,385.53元,其中归属于母公司所有者权益9,936,429.35 元,归属于少数股东权益82,956.18元。

3、本公司2006年12月31日按照现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为10,671,472.69元,新会计准则下计入所有者权益,由此增加2007年1月1日所有者权益10,671,472.69元。

分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减

本期酒业收入及高档酒收入均较上年有所增长,酒业成本增长而高档酒成本下降的原因在于酒业收入中毛利率较底的中低档酒所占的比例较上年有所增长,导致主营业务成本增长。

省内收入较去年上升比例较大的原因在于本期确认了所属控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司商品房销售收入6605万元。

报告期内公司投资额为2,797.66万元,比上年减少1,057.17万元,减少的比例为27.42%。

1)、开发水井坊高档精品酒投资项目二期——水井坊研发中心技改项目变更后新项目拟投入5,199.47万元,实际投入1,367.62万元。

(1)、公司于2006年3月16日召开了四届董事会2006年第一次临时会议,审议同意公司以自有资金收购成都全兴房地产开发有限公司持有的成都兴千业房地产开发有限公司70%的股权;按该公司2005年12月31日经审计的净资产(19,771,821.78元)1︰1作价,该项股权收购总价款为人民币壹仟叁佰捌拾肆万元;授权公司董事长签署《股权转让协议》等相关文件。决议公告刊登在2006年3月18日的《中国证券报》B19版、《上海证券报》C29版、《证券时报》A18版。

(2)、公司于2006年4月27日召开了四届董事会2006年第一次会议,a.审议通过了公司《董事会2005年度工作报告》;b.审议通过了公司《2005年度财务决算报告》;c.审议通过了公司《2006年度财务预算方案》;d.审议通过了公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》;e.审议通过了公司《关于解决上市公司资金占用问题的方案》;f.审议通过了公司《2005年度报告》及其摘要;

g.审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》;h.审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》;

i.审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》;j.审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》;k.审议通过了《公司投资者关系管理制度》;l.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;m.审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》;n.审议通过了公司《2006年第一季度报告》及其摘要。决议公告刊登在2006年4月29日的《中国证券报》C088版、《上海证券报》B78版、《证券时报》C65版。

(3)、公司于2006年5月30日召开了五届董事会2006年第一次会议,a.选举杨肇基先生任公司董事长(法定代表人);选举陈可先生任公司副董事长。b.经董事长杨肇基先生提名,同意聘任黄建勇先生为公司总经理。c.经公司总经理黄建勇先生提名,同意聘任赖登燡先生、李溢中先生、王仲滋先生、薛常有先生为公司副总经理;聘任杜培明先生为公司财务总监;聘任许勇先生、鲍雨先生、徐斌女士为公司总经理助理。d.经董事长杨肇基先生提名,同意聘任张宗俊先生为公司董事会秘书,并聘任王成兵先生为公司董事会证券事务代表。决议公告刊登在2006年5月31日的《中国证券报》C 25版、《上海证券报》B43版、《证券时报》C15版。

(4)、公司于2006年7月6日召开了五届董事会2006年第二次会议,a.为了集中精力和财力强化酒业支柱,加快发展公司名酒主营业务,经与各方协商一致,决定将公司所持深圳市清华源兴药业有限公司及深圳市清华源兴生物医药科技有限公司的股权转让给深圳市源政投资发展有限公司。b.同意委托李卓办理公司转让深圳市清华源兴药业有限公司及深圳市清华源兴生物医药科技有限公司股权的合同公证、工商变更登记等相关手续。

(5)、公司于2006年8月29日召开了五届董事会2006年第三次会议,a.审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》;b.审议通过了《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》;c.审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2006年8月31日的《中国证券报》C014版、《上海证券报》B42版、《证券时报》C10版。

(6)、公司于2006年10月29日召开了五届董事会2006年第四次会议,会议审议通过了公司2006年第三季度报告及摘要。

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